农银可转债

(007106)

净值:
1.1814
日增长率:
0.37%
累计净值:1.1814 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
农银可转债(007106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.18140.37%
2020-02-211.17710.44%
2020-02-201.17190.62%
2020-02-191.1647-0.29%
2020-02-121.14342.18%
2020-02-111.11900.70%
2020-02-101.11120.23%
2020-02-071.10860.54%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2007亿元
最近分红 农银可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 2609/2932
最近一月 -0.62% 2597/2932
最近三月 1.48% 316/2932
最近六月 0.00% 2433/2932
最近一年 0.00% 2423/2932
今年以来 2.41% 1888/2932
成立以来 2.41% 2157/2932
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航6.0048.001.69--
600984建设机械3.0027.000.95--
600030中信证券2.0044.961.59--
600038中直股份0.0022.460.79--
601607上海医药0.009.100.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.647.50
信息传输、软件和信息技术服务业33.801.68
其他1824.6690.82
农银可转债(007106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184.447.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2013.8584.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.324.89
其他各项资产63.662.68
农银可转债(007106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周宇
  • 基金公告
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