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瑞利纯债C

(007504)

净值:
1.0296
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
瑞利纯债C(007504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.02960.02%
2020-11-041.02940.02%
2020-11-031.02920.01%
2020-11-021.02910.03%
2020-10-301.02880.00%
2020-10-291.0288-0.03%
2020-10-281.02910.01%
2020-10-271.02900.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 雷杨娟 任翔 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0117亿元
最近分红 瑞利纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2047/3706
最近一月 0.18% 3249/3706
最近三月 0.26% 2639/3706
最近六月 -2.83% 2996/3706
最近一年 2.73% 1922/3706
今年以来 1.41% 2529/3706
成立以来 2.96% 2603/3706
基金简称 单位净值 日增长率
上投动力精选混合2.17985.03%
上投香港精选港股通1.33183.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
瑞利纯债C(007504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95.8270.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.3028.22
其他各项资产1.591.17
瑞利纯债C(007504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:雷杨娟 任翔 唐瑭
  • 基金公告
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