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银华稳裕六个月定期开放债券C

(007627)

净值:
1.0032
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
银华稳裕六个月定期开放债券C(007627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.00320.04%
2020-02-141.01040.12%
2020-02-071.00920.28%
2020-01-231.00640.22%
2020-01-171.00420.09%
2020-01-101.00330.04%
2020-01-031.00290.00%
2019-12-311.00290.00%
基金公司 银华基金 基金经理 赵楠楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华稳裕六个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 92/5254
最近一月 0.85% 125/5254
最近三月 1.27% 1852/5254
最近六月 0.00% 4733/5254
最近一年 0.00% 4302/5254
今年以来 0.98% 1816/5254
成立以来 1.27% 4247/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华稳裕六个月定期开放债券C(007627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.1999.98
其他各项资产0.050.02
银华稳裕六个月定期开放债券C(007627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵楠楠
  • 基金公告
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