大成远见成长混合A(007899) |
净值:
1.4462
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日增长率:
1.66%
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累计净值:1.4462 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.20% | 1624/3896 |
最近一月 | 13.64% | 21/3896 |
最近三月 | 36.46% | 192/3896 |
最近六月 | 36.91% | 422/3896 |
最近一年 | 0.00% | 3063/3896 |
今年以来 | 40.96% | 967/3896 |
成立以来 | 42.26% | 1926/3896 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.3105 | 1.24% |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.3044 | 1.23% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3035.74 | 74.52 |
金融业 | 199.44 | 4.90 |
文化、体育和娱乐业 | 153.84 | 3.78 |
卫生和社会工作 | 141.12 | 3.46 |
信息技术 | 124.93 | 3.07 | 其他 | 418.34 | 10.27 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3740.23 | 76.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 399.53 | 8.22 |
其他各项资产 | 720.96 | 14.83 |