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嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A

(007933)

净值:
0.8500
日增长率:
0.89%
累计净值:0.9200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.85000.89%
2023-02-080.8425-0.31%
2023-02-010.85230.65%
2023-01-110.8302-0.25%
2023-01-100.83230.08%
2023-01-090.83160.45%
2023-01-060.82790.15%
2023-01-050.82670.84%
基金公司 嘉合基金 基金经理 付祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0862亿元
最近分红 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 482/1076
最近一月 -0.96% 376/1076
最近三月 1.03% 201/1076
最近六月 -3.97% 531/1076
最近一年 -3.82% 422/1076
今年以来 3.50% 92/1076
成立以来 -10.17% 881/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合C0.83092.47%
嘉合锦明混合A0.83852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎0.8512.571.22制造业
600048保利发展0.6510.160.99房地产业
002128电投能源0.497.280.71采矿业
600406国电南瑞0.249.610.93信息传输、软件和信息技术服务业
000860顺鑫农业0.238.780.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75.467.32
房地产业10.160.99
信息传输、软件和信息技术服务业9.610.93
采矿业7.280.71
租赁和商务服务业5.040.49
其他922.5989.56
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资764.8788.46
债券51.525.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.185.57
其他各项资产0.050.01
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A(007933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付祥
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