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大成元祥添利债券C

(011916)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2024-01-04
  • 净值走势
曲线选择:
大成元祥添利债券C(011916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 大成基金 基金经理 冯佳
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 大成元祥添利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4065/4162
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最近一年 0.00% 3930/4162
今年以来 0.00% 4103/4162
成立以来 0.00% 4103/4162
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成元祥添利债券C(011916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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大成元祥添利债券C(011916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯佳
  • 基金公告
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