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惠升领先优选混合A(015110)
惠升领先优选混合A
(015110)
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累计净值：1.2022
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 1.2022 | 7.19% |
| 2024-09-27 | 1.1216 | 5.04% |
| 2024-09-26 | 1.0678 | 5.36% |
| 2024-09-25 | 1.0135 | 0.15% |
| 2024-09-24 | 1.0120 | 3.92% |
| 2024-09-23 | 0.9738 | -0.66% |
| 2024-09-20 | 0.9803 | -0.35% |
| 2024-09-19 | 0.9837 | 1.85% |
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基金全称
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惠升领先优选混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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23.45%
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最近一月
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19.24%
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最近三月
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9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.04%
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最近两年
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28.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 3,500,784.93 | 5.74 |
| 002179 | 中航光电 | 84,200.00 | 3,203,810.00 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,700.00 | 3,031,154.00 | 4.97 |
| 300661 | 圣邦股份 | 34,800.00 | 2,880,744.00 | 4.72 |
| 00762 | 中国联通 | 430,000.00 | 2,813,883.71 | 4.61 |
| 600036 | 招商银行 | 82,300.00 | 2,813,837.00 | 4.61 |
| 002156 | 通富微电 | 119,200.00 | 2,668,888.00 | 4.37 |
| 601006 | 大秦铁路 | 372,300.00 | 2,665,668.00 | 4.37 |
| 03690 | 美团-W | 24,900.00 | 2,524,828.83 | 4.14 |
| 601111 | 中国国航 | 337,600.00 | 2,491,488.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,500,904.22 | 35.23 | 62.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,622,710.00 | 12.49 | 22.27 |
| 金融业 | 2,813,837.00 | 4.61 | 8.22 |
| 房地产业 | 2,297,748.00 | 3.76 | 6.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 82.76 | 6.76 | 11.32 | 61,029,555.13 |
| 2024-03-31 | 63.11 | 8.73 | 62.81 | 1,158,358.09 |
| 2023-12-31 | 74.61 | 8.53 | 27.00 | 57,652,423.23 |
| 2023-09-30 | 79.82 | 14.26 | 1.58 | 57,212,612.96 |
| 2023-06-30 | 77.79 | 9.56 | 12.83 | 85,713,762.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 57 | 16.09 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 675 | 26.27 |
| 2022-03-09 | 2024-09-18 | 孙庆 | 924 | -3.53 |
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