首页 > 基金> 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026927)
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申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A

(026927)
净值：
1.0006
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0006 2026-07-21
  • 净值走势
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.00060.04%
2026-07-201.00020.00%
2026-07-171.0002-0.03%
2026-07-161.0005-0.02%
2026-07-151.0007-0.01%
2026-07-141.00080.02%
2026-07-131.0006-0.03%
2026-07-101.0009-0.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 韩玥
交易状态 开放申购    暂停赎回
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资产规模 5.63亿元 份额规模 5.6198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.2310.42632,306,598.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-韩玥860.06
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