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华安月月鑫B

(040029)

每万份收益:
0.5854元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
华安月月鑫B(040029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.58540.00%
2018-07-170.58540.00%
2018-07-160.58540.00%
2018-07-151.17070.00%
2018-07-130.57250.00%
2018-07-120.58540.00%
2018-07-110.58540.00%
2018-07-100.58540.00%
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基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 21.5901亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4958亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
银行股A1.00248.84%
华安日经225ETF1.24681.80%
华安黄金易ETF联接A1.36251.17%
黄金ETF3.67751.17%
华安黄金易ETF联接C1.34951.17%
华安沪港深优选混合1.71491.14%
华安成长先锋混合A1.02481.06%
华安成长先锋混合C1.02371.05%
银行股基0.92110.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107150600115安信CP0012001.9343165.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2001.9343165.54
华安月月鑫B(040029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24428.4097.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.482.15
其他各项资产45.190.18
华安月月鑫B(040029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-01至今李邦长18940硕士
2014-11-192017-07-30朱才敏9840硕士
2013-10-072014-08-29张晟刚3260硕士
2013-10-072017-07-30贺涛13920硕士
2012-05-082013-10-07杨柳5170硕士
现任基金经理:李邦长
  • 基金公告
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