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华安月安鑫A

(040033)

每万份收益:
0.5684元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
华安月安鑫A(040033)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.56840.00%
2018-07-170.56840.00%
2018-07-160.55810.00%
2018-07-151.13670.00%
2018-07-130.56840.00%
2018-07-120.56840.00%
2018-07-110.56840.00%
2018-07-100.56840.00%
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基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 36.6316亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0173亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
银行股A1.00248.84%
华安中证全指证券公司ETF1.04887.23%
证券股基1.21204.27%
创业板501.30723.41%
华安中证新能源汽车ETF0.97123.28%
华安创业板50指数1.55673.21%
华安创业板50ETF联接A2.39513.17%
华安创业板50ETF联接C2.38443.17%
华安研究精选混合2.34012.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146200114淮南矿业CP0015046.7820169.8
201145600314中交建SCP0035023.7177299.76
301144700214华润SCP0025022.7172489.76
404145200314云投CP0014040.1216827.85
501145200214南航SCP0023013.0058215.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券35207.27499268.39
企业短期融资券35207.27499268.39
华安月安鑫A(040033)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29830.1098.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.371.15
其他各项资产65.580.22
华安月安鑫A(040033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-01至今李邦长19020硕士
2014-11-192017-07-30朱才敏9840硕士
2013-10-072017-07-30贺涛13920硕士
2013-10-072014-08-29张晟刚3260硕士
2012-06-132013-10-07杨柳4810硕士
现任基金经理:李邦长
  • 基金公告
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