首页 > 基金> 华安月安鑫B(040034)

华安月安鑫B

(040034)

每万份收益:
0.6341元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
华安月安鑫B(040034)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.63410.00%
2018-07-170.63410.00%
2018-07-160.62380.00%
2018-07-151.26820.00%
2018-07-130.63410.00%
2018-07-120.63410.00%
2018-07-110.63410.00%
2018-07-100.63410.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146200114淮南矿业CP0015046.7820169.8
201145600314中交建SCP0035023.7177299.76
301144700214华润SCP0025022.7172489.76
404145200314云投CP0014040.1216827.85
501145200214南航SCP0023013.0058215.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总35207.27499268.39
企业短期融资券35207.27499268.39
华安月安鑫B(040034)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29830.1098.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.371.15
其他各项资产65.580.22
华安月安鑫B(040034)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-01至今李邦长28640硕士
2014-11-192017-07-30朱才敏9840硕士
2013-10-072017-07-30贺涛13920硕士
2013-10-072014-08-29张晟刚3260硕士
2012-06-132013-10-07杨柳4810硕士
现任基金经理:李邦长
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-