嘉实理财7天债B

(070036)

每万份收益:
0.6209元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
嘉实理财7天债B(070036)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.62092.31%
2020-04-010.61482.37%
2020-03-290.65062.54%
2020-03-280.65052.57%
2020-03-270.65002.61%
2020-03-260.73192.64%
2020-03-240.72492.71%
2020-03-230.73252.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190931719浦发银行CD31749756.62024.42
211198447319成都银行CD17939886.3489133.54
311198447519宁波银行CD16529916.3043752.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券34996.5771412.94
嘉实理财7天债B(070036)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券800902.9664.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438384.2835.26
其他各项资产4162.800.33
嘉实理财7天债B(070036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1350硕士
2015-05-14至今李曈1786硕士
2014-08-13至今张文玥2060硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2012-08-292013-12-19桑迎477硕士
现任基金经理:李金灿 王茜 张文玥