中证100A

(150012)

净值:
1.0480
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31        
  • 净值走势
曲线选择:
中证100A(150012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.04800.00%
2020-03-301.04800.00%
2020-03-301.04800.00%
2020-03-271.04800.10%
2020-03-261.04700.00%
2020-03-251.04700.00%
2020-03-241.04700.00%
2020-03-231.04700.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 11/238
最近一月 0.39% 89/238
最近三月 1.28% 123/238
最近六月 2.59% 102/238
最近一年 4.81% 162/238
今年以来 4.17% 173/238
成立以来 65.68% 13/238
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行78.14481.342.34金融业
600016民生银行67.24552.722.69金融业
600837海通证券39.93592.952.89金融业
601166兴业银行35.68601.602.93金融业
601318中国平安30.811528.287.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6069.4442.41
制造业4181.2129.21
房地产业693.494.85
建筑业620.734.34
采矿业501.683.51
其他2243.8715.68
中证100A(150012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20809.8193.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1247.785.64
其他各项资产84.590.38
中证100A(150012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2594.00-0.91
2010-04-16至今黄欣257447.2920.86
现任基金经理:黄欣