中证500A

(150028)

最新价:
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净值:1.0080 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-04        
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.7425亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4284亿元
最近分红 中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 15/238
最近一月 0.48% 39/238
最近三月 1.17% 143/238
最近六月 2.37% 128/238
最近一年 4.79% 164/238
今年以来 4.08% 177/238
成立以来 61.16% 19/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002400省广股份21.76174.750.70租赁和商务服务业
000066中国长城20.63185.850.74制造业
600122宏图高科17.09189.650.75批发和零售业
600183生益科技15.20187.580.75制造业
600388龙净环保15.14235.120.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12769.3152.59
信息传输、软件和信息技术服务业2304.799.49
金融业1298.665.35
批发和零售业1071.494.41
房地产业902.333.72
其他5934.2324.44
中证500A(150028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22486.1691.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44.630.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1806.177.39
其他各项资产119.760.49
中证500A(150028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.655.45
2011-02-112015-03-27吴雅楠150528.7430.06
现任基金经理:黄稚