基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
多利优先(150032) |
净值： 1.0334
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
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| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实阿尔法优选混合A | 1.0360 | 2.31% |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 1.0351 | 2.29% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 831.87 | 12.13 |
| 金融业 | 83.48 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.19 | 1.20 |
| 房地产业 | 51.60 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.90 | 0.51 | 其他 | 5772.64 | 84.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6001.21 | 57.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4000.00 | 38.14 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 370.15 | 3.53 |
| 其他各项资产 | 116.19 | 1.11 |
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