聚利B(150035) |
净值: 2.2140
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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泰达养老2040三年持有混合FOFA | 1.2207 | 0.43% |
泰达养老2040三年持有混合FOFE | 1.2207 | 0.43% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 754.04 | 0.44 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 166788.71 | 97.75 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 384.65 | 0.23 |
其他各项资产 | 2706.59 | 1.59 |