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选基池

聚利B

(150035)
净值：
2.2140
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2016-05-12        
  • 净值走势
曲线选择：
聚利B(150035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2016-05-122.21400.14%
2016-05-112.21100.00%
2016-05-102.21100.05%
2016-05-092.21000.18%
2016-05-062.20600.00%
2016-05-052.20600.14%
2016-05-042.20300.00%
2016-05-032.20300.32%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 泰达宏利基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 0.3576亿元
最近分红 聚利B成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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泰达养老2040三年持有混合FOFA1.22070.43%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
聚利B(150035)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票754.040.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166788.7197.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.650.23
其他各项资产2706.591.59
聚利B(150035)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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