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首页 > 基金> 万家利B(150038)
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选基池

万家利B

(150038)
净值：
1.2776
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2014-05-30        
  • 净值走势
曲线选择：
万家利B(150038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2014-05-301.27760.01%
2014-05-291.27750.05%
2014-05-281.2768-0.02%
2014-05-271.2771-0.02%
2014-05-261.27740.13%
2014-05-231.2758-0.05%
2014-05-221.27640.01%
2014-05-211.2763-0.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 万家基金管理有限公司 基金经理
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 0.4424亿元
最近分红 万家利B成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
万家利B(150038)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家利B(150038)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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