沪深300A

(150051)

最新价:
-- --
净值:1.0130 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31        
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 3.9031亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8193亿元
最近分红 沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 24/238
最近一月 0.39% 104/238
最近三月 1.07% 199/238
最近六月 2.26% 154/238
最近一年 4.51% 183/238
今年以来 3.89% 197/238
成立以来 49.24% 29/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行83.00511.261.44金融业
600016民生银行71.50587.771.66金融业
601166兴业银行37.65634.821.79金融业
600000浦发银行34.01430.271.21金融业
601318中国平安31.961585.414.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16023.7141.95
金融业11638.5030.47
房地产业1555.764.08
信息传输、软件和信息技术服务业1319.993.46
采矿业1050.732.75
其他6603.4217.29
沪深300A(150051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36153.7394.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.130.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2148.845.61
其他各项资产4.220.01
沪深300A(150051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今提云涛4275.3313.21
2015-01-15至今杨旭83911.945.45
2012-02-012015-03-27吴雅楠115020.5766.87
现任基金经理:HAN YILING