500B

(150056)

最新价:
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净值:0.9622 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.77% 64/244
最近一月 5.11% 90/244
最近三月 -20.15% 201/244
最近六月 24.26% 94/244
最近一年 -7.39% 196/244
今年以来 32.78% 97/244
成立以来 4.75% 144/244
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份8.4255.040.531.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团4.0566.060.64-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份2.9350.180.481.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电2.1359.750.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信1.9377.240.7411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8424.7153.32
信息传输、软件和信息技术服务业1348.028.53
房地产业834.635.28
批发和零售业792.465.02
交通运输、仓储和邮政业528.763.35
其他3870.8624.50
500B(150056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14895.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1013.516.37
其他各项资产10.500.07
500B(150056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩226-6.591.45
2014-10-17至今刘伟琳9295.3429.61
2012-01-312014-10-21何江99437.8513.68
现任基金经理:刘伟琳