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500B

(150056)

净值:
1.0000
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-17        
  • 净值走势
曲线选择:
500B(150056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-171.00004.79%
2020-02-141.18800.21%
2020-02-121.20132.78%
2020-02-111.1688-0.78%
2020-02-101.17801.70%
2020-02-071.15831.28%
2020-02-061.14374.83%
2020-02-051.09104.02%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.4130亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5389亿元
最近分红 500B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 24.55% 56/133
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
京津冀1.09531.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8541.4455.50
信息传输、软件和信息技术服务业1681.7910.93
金融业757.774.92
批发和零售业643.254.18
房地产业505.423.28
其他3261.3621.19
500B(150056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14593.8793.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计935.426.02
其他各项资产2.990.02
500B(150056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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