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中小300B

(150058)

净值:
0.7170
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-06        
  • 净值走势
曲线选择:
中小300B(150058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-060.7170-4.27%
2018-08-030.7490-3.35%
2018-08-020.7750-3.85%
2018-08-010.8060-3.13%
2018-07-310.8320-0.60%
2018-07-300.8370-2.11%
2018-07-270.8550-0.81%
2018-07-260.8620-2.60%
基金公司 长城基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.6594亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1697亿元
最近分红 中小300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长城消费30股票A1.01961.14%
长城消费30股票C1.01931.13%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中小300B(150058)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中小300B(150058)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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