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选基池

资源A级

(150059)
净值：
1.0370
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2020-09-29        
  • 净值走势
曲线选择：
资源A级(150059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-09-291.03700.00%
2020-09-281.03700.00%
2020-09-251.03700.10%
2020-09-241.03600.00%
2020-09-231.03600.00%
2020-09-221.03600.00%
2020-09-211.03600.00%
2020-09-181.03600.10%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.0197亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 0.4269亿元
最近分红 资源A级成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银华回报2.18403.80%
银华创业板两年定期开放混合0.91123.70%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化148.66881.557.67采矿业
601899紫金矿业146.74503.334.38采矿业
601600中国铝业93.01420.423.66制造业
601857中国石油68.72528.444.60采矿业
601225陕西煤业42.44300.082.61采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业2758.3956.04
制造业1778.1936.13
综合105.252.14
其他280.065.69
资源A级(150059)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4641.8493.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.050.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.045.67
其他各项资产2.460.05
资源A级(150059)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今马君170231.5060.02
2011-12-082012-12-03王琦3616.87-13.47
  • 基金公告
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