双力B

(150070)

净值:
2.2890
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2015-03-20        
  • 净值走势
曲线选择:
双力B(150070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2015-03-202.28901.69%
2015-03-192.25100.94%
2015-03-182.23002.86%
2015-03-172.16801.21%
2015-03-162.14204.90%
2015-03-132.04202.05%
2015-03-122.0010-0.69%
2015-03-112.01500.20%
基金公司 国联安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0941亿元
最近分红 双力B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
002415海康威视2.0064.823.57--------002465海格通信1.0019.521.08--------002024苏宁云商1.0015.530.86--------002252上海莱士1.0023.071.27--------002049紫光国芯1.0031.131.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2108.7066.75
信息传输、软件和信息技术服务业145.554.61
批发和零售业92.882.94
建筑业89.602.84
金融业54.281.72
其他667.7721.14
双力B(150070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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双力B(150070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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