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诺安进取

(150075)

净值:
0.3920
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-05-29        
  • 净值走势
曲线选择:
诺安进取(150075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-290.3920-38.76%
2019-05-280.39200.51%
2019-05-270.39005.69%
2019-05-240.3690-2.12%
2019-05-230.3770-5.99%
2019-05-220.4010-2.67%
2019-05-210.41204.57%
2019-05-200.3940-2.72%
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.0918亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1214亿元
最近分红 诺安进取成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.66103.61%
诺安收益1.60701.64%
300498温氏股份6.75158.266.76-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业002426胜利精密4.0230.891.32-1.13%-0.97%-19.61%制造业300017网宿科技3.1938.471.641.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业002044美年健康2.6244.541.90-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作000836鑫茂科技2.5615.510.66-3.66%-20.08%-17.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.2459.81
交通运输、仓储和邮政业58.384.88
建筑业40.663.40
批发和零售业38.333.21
文化、体育和娱乐业33.932.84
其他309.2325.86
诺安进取(150075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1062.7088.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.8211.84
其他各项资产0.980.08
诺安进取(150075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-07至今李玉良788-58.761.05
2012-07-28至今梅律吾1740-30.0555.38
2012-03-292012-11-24王坚240-29.70-8.57
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