诺安进取(150075) |
净值: 0.3920
|
折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 715.24 | 59.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.38 | 4.88 |
建筑业 | 40.66 | 3.40 |
批发和零售业 | 38.33 | 3.21 |
文化、体育和娱乐业 | 33.93 | 2.84 | 其他 | 309.23 | 25.86 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1062.70 | 88.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 142.82 | 11.84 |
其他各项资产 | 0.98 | 0.08 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-03-07 | 至今 | 李玉良 | 788 | -58.76 | 1.05 |
2012-07-28 | 至今 | 梅律吾 | 1740 | -30.05 | 55.38 |
2012-03-29 | 2012-11-24 | 王坚 | 240 | -29.70 | -8.57 |