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选基池

回报B

(150078)
净值：
1.4134
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2015-03-06        
  • 净值走势
曲线选择：
回报B(150078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2015-03-061.4134-0.01%
2015-03-051.41350.00%
2015-03-041.41350.01%
2015-03-031.41340.00%
2015-03-021.41340.02%
2015-02-271.41310.01%
2015-02-261.41290.01%
2015-02-251.41280.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 金鹰基金管理有限公司 基金经理
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 5.5001亿元
最近分红 回报B成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4736.4213.47
房地产业834.332.37
租赁和商务服务业589.401.68
信息传输、软件和信息技术服务业382.691.09
水利、环境和公共设施管理业0.060.00
其他28615.0581.39
回报B(150078)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
回报B(150078)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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