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诺德300A

(150092)

净值:
1.0220
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-07-01        
  • 净值走势
曲线选择:
诺德300A(150092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-011.02200.00%
2020-06-301.02200.00%
2020-06-291.02200.10%
2020-06-241.02100.00%
2020-06-231.02100.00%
2020-06-221.02100.00%
2020-06-191.02100.00%
2020-06-181.02100.00%
    暂无信息!
基金公司 诺德基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.9743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0449亿元
最近分红 诺德300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺德大类精选(FOF)1.31101.80%
诺德新盛A1.63170.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A7.0629.372.01制造业
000001平安银行2.3421.991.50金融业
000651格力电器1.3455.003.76制造业
000333美的集团1.2353.133.63制造业
000002万科A1.1528.721.96房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业257.6459.56
信息传输、软件和信息技术服务业35.298.15
金融业33.197.67
房地产业19.334.47
农、林、牧、渔业14.433.34
其他72.7216.81
诺德300A(150092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票401.3190.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.839.23
其他各项资产0.300.07
诺德300A(150092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉280.30-3.13
2014-05-292017-04-05胡洋104215.8951.18
2012-12-192014-02-28张敬燕4367.056.15
2012-09-102014-05-29薛珠62610.271.62
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