诺德300A

(150092)

最新价:
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净值:1.0400 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-22        
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五档盘口

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基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 4.9743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0511亿元
最近分红 诺德300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 76/252
最近一月 0.39% 191/252
最近三月 1.17% 88/252
最近六月 2.26% 94/252
最近一年 4.50% 96/252
今年以来 4.00% 81/252
成立以来 37.24% 27/252
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新享1.09320.00%
诺德强债1.11200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A7.0629.372.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行2.3421.991.50-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器1.3455.003.76-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团1.2353.133.63-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A1.1528.721.96-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业287.2756.21
信息传输、软件和信息技术服务业40.557.94
金融业34.536.76
房地产业28.415.56
农、林、牧、渔业12.032.36
其他108.1721.17
诺德300A(150092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票459.7684.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20.003.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.2112.13
其他各项资产0.060.01
诺德300A(150092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉280.30-3.13
2014-05-292017-04-05胡洋104215.8951.18
2012-12-192014-02-28张敬燕4367.056.15
2012-09-102014-05-29薛珠62610.271.62
现任基金经理:杨霞辉