商品A

(150096)

净值:
1.0240
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2017-06-27        
  • 净值走势
曲线选择:
商品A(150096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.02400.00%
2017-06-261.02400.00%
2017-06-231.02400.00%
2017-06-221.02400.00%
2017-06-211.02400.10%
2017-06-201.02300.00%
2017-06-191.02300.00%
2017-06-161.02300.00%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 10.6326亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4540亿元
最近分红 商品A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
商品A(150096)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
商品A(150096)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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