HS300B

(150105)

净值:
1.8957
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
HS300B(150105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.89570.28%
2020-02-201.89043.29%
2020-02-191.8302-0.52%
2020-02-181.8397-0.45%
2020-02-121.78491.35%
2020-02-111.76110.86%
2020-02-101.74600.73%
2020-02-071.73340.06%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 6.0731亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2400亿元
最近分红 HS300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 11.52% 50/238
最近一年 39.90% 49/238
今年以来 57.35% 60/238
成立以来 77.67% 12/238
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行67.17413.801.59金融业
600016民生银行57.81475.201.83金融业
601668中国建筑36.69355.131.37建筑业
601166兴业银行30.47513.761.98金融业
601318中国平安26.481313.835.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13012.3540.16
金融业10152.3131.33
房地产业1396.004.31
信息传输、软件和信息技术服务业937.252.89
采矿业922.422.85
其他5981.3518.46
HS300B(150105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30622.7294.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.030.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1883.635.79
其他各项资产16.790.05
HS300B(150105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今钱晶706-46.90-23.99
2012-06-252014-04-23张昊667-28.931.57
2012-06-252015-05-28牛勇1067150.15105.75
现任基金经理:苏卿云