HS300B

(150105)

最新价:
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净值:1.4941 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 6.0731亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2623亿元
最近分红 HS300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.00% 90/244
最近一月 7.68% 72/244
最近三月 -8.39% 145/244
最近六月 39.06% 54/244
最近一年 15.87% 36/244
今年以来 48.35% 63/244
成立以来 67.51% 13/244
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.31301.16%
华安智能生活混合1.03780.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行67.17413.801.591.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行57.81475.201.83-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑36.69355.131.37-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行30.47513.761.98-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安26.481313.835.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8326.9436.80
金融业7312.9432.33
房地产业1056.444.67
建筑业834.423.69
采矿业782.073.46
其他4309.5619.05
HS300B(150105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21304.8893.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.100.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1367.816.03
其他各项资产3.690.02
HS300B(150105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今钱晶706-46.90-23.99
2012-06-252014-04-23张昊667-28.931.57
2012-06-252015-05-28牛勇1067150.15105.75
现任基金经理:苏卿云