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中小A

(150106)

净值:
1.0698
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-09-18        
  • 净值走势
曲线选择:
中小A(150106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-09-181.06980.02%
2019-09-171.06960.02%
2019-09-161.06940.07%
2019-09-121.06860.02%
2019-09-111.06840.02%
2019-09-101.06820.02%
2019-09-091.06800.06%
2019-09-061.06740.02%
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.0109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 8.0414亿元
最近分红 中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
002024苏宁云商60.81684.112.22-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业002415海康威视55.681798.525.85-3.57%-3.98%19.06%制造业002450康得新40.06902.122.93-2.37%-12.22%0.49%制造业002456欧菲光33.03600.131.95-9.22%-8.23%1.49%制造业002241歌尔股份32.55627.492.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23256.3959.76
信息传输、软件和信息技术服务业4099.0510.53
金融业2724.507.00
批发和零售业1573.454.04
租赁和商务服务业1461.933.76
其他5802.6714.91
中小A(150106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36625.4890.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2945.807.27
其他各项资产950.522.35
中小A(150106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3616.8911.85
2012-09-202016-07-06王建军138529.2449.93
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