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银河进取

(150122)

净值:
1.1810
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-30        
  • 净值走势
曲线选择:
银河进取(150122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-301.1810-0.17%
2018-08-291.1830-0.84%
2018-08-281.1930-0.17%
2018-08-271.19504.64%
2018-08-241.14200.18%
2018-08-231.14000.89%
2018-08-221.1300-0.53%
2018-08-211.13603.84%
基金公司 银河基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.1499亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1561亿元
最近分红 银河进取成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.74701.33%
银河定投宝2.41400.71%
600016民生银行13.66112.254.26-0.35%6.72%13.44%金融业600015华夏银行9.1984.703.214.18%-2.80%10.47%金融业000001平安银行8.2077.012.92-6.76%15.74%17.06%金融业601668中国建筑7.6874.372.82-3.40%5.74%9.11%建筑业600000浦发银行6.4481.413.090.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业665.3242.62
金融业373.0623.89
房地产业67.104.30
信息传输、软件和信息技术服务业27.671.77
建筑业26.341.69
其他401.6925.73
银河进取(150122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1278.2280.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.7319.03
其他各项资产1.080.07
银河进取(150122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-082015-05-19王培74198.4185.51
2013-03-29至今罗博149619.8242.64
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