建信50A

(150123)

最新价:
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净值:1.0237 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-26        
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 16.1747亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.3800亿元
最近分红 建信50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.12% 20/246
最近一月 0.49% 5/246
最近三月 1.49% 60/246
最近六月 2.97% 120/246
最近一年 6.00% 16/246
今年以来 2.37% 128/246
成立以来 48.59% 24/246
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.61331.36%
上证500.95240.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行200.061050.313.672.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行141.121159.994.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行77.541307.344.57-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份71.181536.805.378.61%21.84%28.03%制造业
002415海康威视61.771995.056.97-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64681.0252.24
金融业35019.6428.28
信息传输、软件和信息技术服务业6673.035.39
房地产业3904.263.15
采矿业1539.801.24
其他12011.439.70
建信50A(150123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113825.5491.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7030.805.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2857.982.30
其他各项资产585.380.47
建信50A(150123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-28至今叶乐天149731.7642.59
现任基金经理:叶乐天