建信50B

(150124)

净值:
0.9221
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-27        
  • 净值走势
曲线选择:
建信50B(150124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.92210.96%
2020-02-260.9133-3.42%
2020-02-250.9456-0.11%
2020-02-240.9466-0.43%
2020-02-210.95071.31%
2020-02-200.93843.28%
2020-02-190.90860.42%
2020-02-180.9048-1.13%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.91% 150/238
最近一月 6.38% 6/238
最近三月 21.44% 20/238
最近六月 23.91% 20/238
最近一年 66.69% 21/238
今年以来 107.30% 22/238
成立以来 150.39% 6/238
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行200.061050.313.67金融业
600016民生银行141.121159.994.05金融业
601166兴业银行77.541307.344.57金融业
600887伊利股份71.181536.805.37制造业
002415海康威视61.771995.056.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55177.5354.55
金融业27986.1027.67
信息传输、软件和信息技术服务业3545.443.50
房地产业3476.953.44
交通运输、仓储和邮政业1643.131.62
其他9326.559.22
建信50B(150124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94444.9492.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.800.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6917.836.76
其他各项资产914.590.89
建信50B(150124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-28至今叶乐天149784.2942.59
现任基金经理:叶乐天