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国富100B

(150136)

净值:
1.0680
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-03-25        
  • 净值走势
曲线选择:
国富100B(150136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-251.06804.40%
2020-03-241.02305.36%
2020-03-201.02703.84%
2020-03-190.9890-3.51%
2020-03-181.0250-3.76%
2020-03-171.0650-1.39%
2020-03-161.0800-6.90%
2020-03-131.1600-2.52%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国富亚洲1.80403.92%
国富大中华美元0.43393.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行111.361045.686.25金融业
600016民生银行49.97410.752.46金融业
601668中国建筑39.07378.202.26建筑业
002142宁波银行30.81594.633.56金融业
601166兴业银行29.75501.593.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6277.5641.05
制造业5145.5533.65
房地产业618.844.05
采矿业454.522.97
建筑业398.042.60
其他2397.8415.68
国富100B(150136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7569.0392.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计609.787.45
其他各项资产10.060.12
国富100B(150136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36324.555.43
2015-03-26至今张志强769-37.98-7.40
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