国富100B(150136) |
净值: 1.0680
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 6277.56 | 41.05 |
制造业 | 5145.55 | 33.65 |
房地产业 | 618.84 | 4.05 |
采矿业 | 454.52 | 2.97 |
建筑业 | 398.04 | 2.60 | 其他 | 2397.84 | 15.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7569.03 | 92.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 609.78 | 7.45 |
其他各项资产 | 10.06 | 0.12 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-05-05 | 至今 | 鲍翔 | 363 | 24.55 | 5.43 |
2015-03-26 | 至今 | 张志强 | 769 | -37.98 | -7.40 |