有色800A

(150150)

净值:
1.0140
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03        
  • 净值走势
曲线选择:
有色800A(150150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01400.00%
2020-04-021.01400.00%
2020-04-011.01400.00%
2020-03-311.01400.00%
2020-03-301.01400.00%
2020-03-301.01400.00%
2020-03-271.01400.10%
2020-03-261.01300.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4538亿元
最近分红 有色800A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 45/238
最近一月 0.39% 127/238
最近三月 1.16% 158/238
最近六月 2.36% 130/238
最近一年 4.69% 166/238
今年以来 4.09% 175/238
成立以来 37.28% 42/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.44采矿业
601600中国铝业153.25692.675.39制造业
000630铜陵有色147.39418.593.26制造业
600219南山铝业129.07437.533.40制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.56采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7779.4553.51
采矿业5422.9837.30
综合393.792.71
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他942.136.48
有色800A(150150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13596.8791.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858.535.78
其他各项资产396.532.67
有色800A(150150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.485.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠5749.9958.81
现任基金经理:黄稚