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创业板A

(150152)

净值:
1.0260
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
创业板A(150152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.0260-16.85%
2020-12-301.02600.00%
2020-12-291.02600.10%
2020-12-281.02500.00%
2020-12-251.02500.00%
2020-12-241.02500.00%
2020-12-231.02500.00%
2020-12-221.02500.10%
基金公司 富国基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5696亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.4851亿元
最近分红 创业板A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -16.77% 168/196
最近一月 -16.53% 155/196
最近三月 -15.79% 151/196
最近六月 -14.78% 141/196
最近一年 -12.68% 126/196
今年以来 -12.68% 167/196
成立以来 22.41% 61/196
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富839.5520140.775.72金融业
300498温氏股份667.8313049.473.70农、林、牧、渔业
300059东方财富543.4516846.916.36金融业
300498温氏股份394.807197.272.72农、林、牧、渔业
300015爱尔眼科232.6911964.973.40卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161811.8861.10
信息传输、软件和信息技术服务业24256.709.16
金融业18918.457.14
卫生和社会工作18640.427.04
文化、体育和娱乐业8231.443.11
其他32971.3712.45
创业板A(150152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248715.4289.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.970.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19649.977.04
其他各项资产10784.083.86
创业板A(150152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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