金融A

(150157)

净值:
1.0140
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03        
  • 净值走势
曲线选择:
金融A(150157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01400.00%
2020-04-021.01400.00%
2020-04-011.01400.00%
2020-03-311.01400.00%
2020-03-301.01400.00%
2020-03-271.01400.10%
2020-03-271.01400.10%
2020-03-261.01300.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.1805亿元
最近分红 金融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 46/238
最近一月 0.39% 128/238
最近三月 1.16% 159/238
最近六月 2.36% 131/238
最近一年 4.69% 167/238
今年以来 4.09% 176/238
成立以来 34.71% 46/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59金融业
601328交通银行1230.597580.434.51金融业
600016民生银行1058.878703.905.18金融业
601398工商银行966.055071.753.02金融业
601166兴业银行558.279412.365.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业77316.8994.51
制造业13.610.02
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他4474.785.47
金融A(150157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77331.1694.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4191.345.11
其他各项资产472.750.58
金融A(150157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.395.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠4628.0260.95
现任基金经理:HAN YILING