银华300A

(150167)

最新价:
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净值:1.0110 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 59/238
最近一月 0.38% 142/238
最近三月 1.16% 167/238
最近六月 2.45% 126/238
最近一年 5.00% 144/238
今年以来 4.28% 171/238
成立以来 36.15% 43/238
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行41.87257.931.88金融业
600016民生银行28.86237.261.73金融业
601668中国建筑18.33177.461.29建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87金融业
601318中国平安13.51670.154.88金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4818.8843.76
金融业3563.3132.36
文化、体育和娱乐业345.953.15
房地产业321.882.93
批发和零售业301.822.74
其他1658.1015.06
银华300A(150167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19215.7192.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1585.297.62
其他各项资产14.920.07
银华300A(150167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121220.4245.79
现任基金经理:张凯