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恒生A

(150169)

净值:
1.0410
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-30        
  • 净值走势
曲线选择:
恒生A(150169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-301.0410-2.23%
2020-11-271.04000.00%
2020-11-261.04000.00%
2020-11-251.04000.00%
2020-11-241.04000.00%
2020-11-231.04000.00%
2020-11-201.04000.10%
2020-11-191.03900.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行510.002921.487.82--
03988中国银行374.00981.782.63--
01398工商银行347.001493.164.00--
00005汇丰控股97.003225.978.64--
00883中国海洋石油84.00662.981.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融17434.9246.67
通讯业务5478.3614.67
房地产3646.359.76
非日常生活消费品1962.685.25
公用事业1558.124.17
其他7277.2819.48
恒生A(150169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29817.6588.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3413.7910.10
其他各项资产84.450.25
恒生A(150169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115417.7347.30
  • 基金公告
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