恒生A(150169) |
净值: 1.0410
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.8792 | 3.94% |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.7395 | 3.72% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 17434.92 | 46.67 |
通讯业务 | 5478.36 | 14.67 |
房地产 | 3646.35 | 9.76 |
非日常生活消费品 | 1962.68 | 5.25 |
公用事业 | 1558.12 | 4.17 | 其他 | 7277.28 | 19.48 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 29817.65 | 88.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3413.79 | 10.10 |
其他各项资产 | 84.45 | 0.25 |