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TMT中证B

(150174)

净值:
0.8220
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
TMT中证B(150174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-310.8220-6.45%
2020-12-300.79202.06%
2020-12-290.77604.58%
2020-12-280.7420-3.26%
2020-12-250.7670-0.26%
2020-12-240.7690-3.03%
2020-12-230.79302.59%
2020-12-220.7730-5.15%
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.8675亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0549亿元
最近分红 TMT中证B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.65% 139/196
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最近三月 -12.11% 144/196
最近六月 -10.30% 135/196
最近一年 10.45% 63/196
今年以来 10.45% 62/196
成立以来 -77.19% 169/196
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒20.20163.031.33租赁和商务服务业
000725京东方A19.26115.571.10制造业
300251光线传媒9.14152.311.24文化、体育和娱乐业
000066中国长城6.53124.001.18制造业
300433蓝思科技5.34171.671.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6096.9157.80
信息传输、软件和信息技术服务业3190.1930.24
文化、体育和娱乐业580.945.50
租赁和商务服务业97.240.92
批发和零售业0.660.01
其他583.385.53
TMT中证B(150174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9967.1593.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.400.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计603.975.66
其他各项资产96.910.91
TMT中证B(150174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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