TMT中证B

(150174)

净值:
0.5800
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27        
  • 净值走势
曲线选择:
TMT中证B(150174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.5800-3.33%
2020-03-260.6000-3.85%
2020-03-250.62407.03%
2020-03-240.58303.55%
2020-03-230.5630-14.05%
2020-03-200.65500.61%
2020-03-190.65105.85%
2020-03-180.6150-3.76%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.95% 151/238
最近一月 -1.32% 174/238
最近三月 23.76% 18/238
最近六月 13.62% 47/238
最近一年 55.34% 28/238
今年以来 96.22% 25/238
成立以来 -82.53% 189/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6874.5549.65
信息传输、软件和信息技术服务业4668.3533.72
文化、体育和娱乐业1379.189.96
租赁和商务服务业141.741.02
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他782.355.65
TMT中证B(150174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13064.4793.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.900.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计776.065.57
其他各项资产99.450.71
TMT中证B(150174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-05至今杨旭818-70.356.33
2014-11-282015-03-27吴雅楠11989.0931.70
现任基金经理:黄稚