环保B

(150185)

净值:
1.5263
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25        
  • 净值走势
曲线选择:
环保B(150185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.52630.67%
2020-02-241.51620.62%
2020-02-211.50681.60%
2020-02-201.48312.85%
2020-02-191.4420-1.76%
2020-02-121.37935.90%
2020-02-111.3024-1.09%
2020-02-101.31672.91%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2045亿元
最近分红 环保B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.37% 169/238
最近一月 -5.34% 192/238
最近三月 2.48% 82/238
最近六月 -4.10% 195/238
最近一年 10.56% 95/238
今年以来 24.70% 96/238
成立以来 -75.56% 179/238
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美169.851027.571.08制造业
601727上海电气129.25978.451.03制造业
002129中环股份119.111224.481.29制造业
300355蒙草生态99.621069.941.13水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材63.12999.781.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20207.4163.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业4764.4314.87
水利、环境和公共设施管理业3351.1410.46
建筑业588.651.84
信息传输、软件和信息技术服务业588.881.84
其他2540.887.93
环保B(150185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29780.9892.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2402.747.46
其他各项资产30.900.10
环保B(150185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-31.42-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-43.195.83
2014-05-302015-12-03张少华55228.6458.55
现任基金经理:龚丽丽