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地产B

(150193)

净值:
1.1650
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
地产B(150193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.16508.19%
2020-12-301.1350-1.05%
2020-12-291.14701.59%
2020-12-281.1290-1.14%
2020-12-251.14200.53%
2020-12-241.1360-2.24%
2020-12-231.1620-0.85%
2020-12-221.1720-1.35%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3322亿元
最近分红 地产B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -4.81% 135/196
最近六月 13.91% 53/196
最近一年 -2.16% 103/196
今年以来 -2.16% 154/196
成立以来 28.07% 51/196
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产387.116124.0214.14房地产业
600048保利地产384.616111.3914.20房地产业
000069华侨城A269.181908.494.41房地产业
000069华侨城A249.241689.853.93房地产业
600606绿地控股239.611396.933.22建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业40440.1993.35
制造业315.150.73
金融业171.440.40
水利、环境和公共设施管理业11.520.03
信息传输、软件和信息技术服务业6.450.01
其他2373.865.48
地产B(150193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40951.0293.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2383.315.45
其他各项资产412.010.94
地产B(150193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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