食品B

(150199)

最新价:
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净值:1.2010 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-24        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.0266亿元
最近分红 食品B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.98% 5/252
最近一月 16.49% 5/252
最近三月 -4.69% 203/252
最近六月 -25.87% 178/252
最近一年 -35.64% 138/252
今年以来 12.34% 36/252
成立以来 153.38% 2/252
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.14462.96%
国泰融安多策略0.95511.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.768.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液154.898621.0414.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-6.66%-0.95%7.78%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-6.36%-3.09%10.35%制造业
600872中炬高新52.13953.911.568.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140491.5393.49
金融业5.010.00
其他9783.216.51
食品B(150199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140496.5492.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10228.426.77
其他各项资产389.680.26
食品B(150199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城8919.071.72
2016-06-08至今梁杏32943.956.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-24.95-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16664.3759.27
现任基金经理:梁杏 徐成城