食品B

(150199)

净值:
1.1503
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
食品B(150199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.1503-0.46%
2020-02-201.15565.23%
2020-02-191.09821.96%
2020-02-121.08880.48%
2020-02-111.08362.72%
2020-02-101.0549-0.03%
2020-02-071.05522.14%
2020-02-061.03313.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.8353亿元
最近分红 食品B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.65% 125/238
最近一月 3.73% 13/238
最近三月 16.80% 25/238
最近六月 31.14% 12/238
最近一年 137.73% 4/238
今年以来 130.97% 14/238
成立以来 420.95% 2/238
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.76制造业
000858五粮液154.898621.0414.13制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88制造业
000895双汇发展60.071426.592.34制造业
600872中炬高新52.13953.911.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业252675.7494.16
信息传输、软件和信息技术服务业22.050.01
科学研究和技术服务业10.770.00
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他15645.055.83
食品B(150199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252709.2291.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17698.136.43
其他各项资产4659.781.69
食品B(150199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城8919.071.72
2016-06-08至今梁杏32943.956.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-24.95-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16664.3759.27
现任基金经理:梁杏 徐成城