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食品B

(150199)

净值:
1.3427
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-29        
  • 净值走势
曲线选择:
食品B(150199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.34273.99%
2020-10-281.29124.53%
2020-10-271.23520.99%
2020-10-261.2231-1.87%
2020-10-231.2464-4.64%
2020-10-221.30711.00%
2020-10-211.29410.21%
2020-10-201.29144.99%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.9759亿元
最近分红 食品B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 99.45% 8/191
最近一年 131.77% 11/191
今年以来 119.18% 11/191
成立以来 1050.09% 1/191
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.29124.53%
国泰估值3.48302.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.76制造业
000858五粮液154.898621.0414.13制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88制造业
000895双汇发展60.071426.592.34制造业
600872中炬高新52.13953.911.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业326975.3293.49
批发和零售业668.620.19
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他22068.126.31
食品B(150199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票327664.3090.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26095.367.24
其他各项资产6655.601.85
食品B(150199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城8919.071.72
2016-06-08至今梁杏32943.956.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-24.95-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16664.3759.27
现任基金经理:梁杏 徐成城
  • 基金公告
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