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食品B

(150199)

净值:
1.6431
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
食品B(150199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.64313.82%
2020-12-291.5827-0.99%
2020-12-281.59864.26%
2020-12-251.53330.32%
2020-12-241.5284-2.67%
2020-12-231.5704-0.34%
2020-12-221.57570.51%
2020-12-211.56771.37%
基金公司 国泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 73.0659亿元
最近分红 食品B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 98.99% 14/133
最近一年 180.15% 9/133
今年以来 178.91% 9/133
成立以来 1363.53% 2/133
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份1730.8076795.3710.51制造业
600887伊利股份1660.1063913.9910.47制造业
000858五粮液453.10100134.5516.40制造业
603288海天味业357.2857914.319.49制造业
000858五粮液342.90100074.2313.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业669570.5791.64
批发和零售业1801.300.25
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
科学研究和技术服务业14.420.00
信息传输、软件和信息技术服务业6.490.00
其他59255.768.11
食品B(150199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票671401.9689.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3137.150.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67634.539.05
其他各项资产5244.120.70
食品B(150199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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