地产B端

(150208)

最新价:
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净值:1.6185 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-27        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.85% 205/238
最近一月 -1.60% 176/238
最近三月 9.67% 57/238
最近六月 8.37% 55/238
最近一年 50.86% 36/238
今年以来 61.41% 55/238
成立以来 -30.06% 158/238
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000540中天金融97.85680.095.57房地产业
600048保利地产64.94647.415.30房地产业
600649城投控股61.93650.915.33房地产业
600383金地集团57.52659.725.40房地产业
600376首开股份55.34633.055.18房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11708.2794.80
制造业6.270.05
金融业5.010.04
其他631.125.11
地产B端(150208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23165.7991.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300.391.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1662.676.55
其他各项资产243.300.96
地产B端(150208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅888-9.6619.11
现任基金经理:苏燕青