成长A级

(150213)

净值:
1.0070
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20        
  • 净值走势
曲线选择:
成长A级(150213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.00700.00%
2020-02-191.00700.00%
2020-02-181.00700.10%
2020-02-121.00600.00%
2020-02-111.00600.10%
2020-02-101.00500.00%
2020-02-071.00500.00%
2020-02-061.00500.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2301亿元
最近分红 成长A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 2.46% 124/238
最近一年 5.03% 140/238
今年以来 4.40% 149/238
成立以来 26.72% 84/238
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28制造业
300498温氏股份114.272678.574.83农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.65信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1510.2565.64
信息传输、软件和信息技术服务业137.305.97
卫生和社会工作105.464.58
农、林、牧、渔业75.983.30
交通运输、仓储和邮政业66.542.89
其他405.4317.62
成长A级(150213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2166.8493.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.786.46
其他各项资产1.650.07
成长A级(150213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建77811.90-3.39
现任基金经理:赵建