新能源B

(150218)

最新价:
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净值:0.7590 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7185亿元
最近分红 新能源B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.12% 112/244
最近一月 4.00% 98/244
最近三月 -29.79% 235/244
最近六月 11.83% 116/244
最近一年 -15.02% 204/244
今年以来 21.99% 109/244
成立以来 -88.35% 211/244
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000973佛塑科技114.88886.901.322.45%-8.24%-9.61%制造业
000839中信国安96.53964.321.43-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26-7.06%4.20%-23.84%制造业
600089特变电工86.19890.391.323.91%3.50%5.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21945.9780.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业1889.986.95
信息传输、软件和信息技术服务业752.952.77
采矿业390.071.43
综合378.671.39
其他1829.716.73
新能源B(150218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25708.1994.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.660.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.705.19
其他各项资产8.570.03
新能源B(150218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-65.51-7.40
现任基金经理:蔡铮