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中航军B

(150222)

净值:
1.1470
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
中航军B(150222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.14706.11%
2020-12-291.0810-2.17%
2020-12-281.10500.09%
2020-12-251.10403.76%
2020-12-241.06401.92%
2020-12-231.044011.78%
2020-12-220.9340-2.91%
2020-12-210.962010.70%
基金公司 前海开源 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.9988亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.0396亿元
最近分红 中航军B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 128.39% 16/132
今年以来 127.91% 17/132
成立以来 -62.26% 104/132
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电397.254556.513.81制造业
000768中航飞机300.396914.865.78制造业
000768中航西飞281.6110329.277.92制造业
000547航天发展273.515814.724.86制造业
000547航天发展267.727362.175.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120162.0692.15
信息传输、软件和信息技术服务业2474.961.90
批发和零售业1.630.00
科学研究和技术服务业1.560.00
其他7758.745.95
中航军B(150222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122640.2290.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10539.117.76
其他各项资产2548.521.88
中航军B(150222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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