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证保A级

(150225)

净值:
1.0338
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-05        
  • 净值走势
曲线选择:
证保A级(150225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-051.03380.01%
2020-08-041.03370.01%
2020-08-031.03360.04%
2020-07-311.03320.02%
2020-07-301.03300.01%
2020-07-291.03290.02%
2020-07-281.03270.01%
2020-07-271.03260.04%
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.8453亿元
最近分红 证保A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太(美元现汇)0.23832.32%
博时优势1.44332.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券120.051782.787.27金融业
600030中信证券115.321962.788.01金融业
601318中国平安74.943717.7715.17金融业
601211国泰君安66.701367.975.58金融业
601688华泰证券48.54868.923.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13751.4889.21
信息传输、软件和信息技术服务业870.605.65
制造业9.230.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他781.495.07
证保A级(150225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14632.5893.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.230.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计747.314.80
其他各项资产46.550.30
证保A级(150225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-19至今赵云阳71510.35-21.70
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