银行A

(150227)

最新价:
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净值:1.0020 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-15        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 47.3910亿元
最近分红 银行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 101/252
最近一月 0.39% 200/252
最近三月 1.17% 85/252
最近六月 2.26% 104/252
最近一年 4.50% 103/252
今年以来 3.88% 120/252
成立以来 17.62% 109/252
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.65101.88%
地产B0.77101.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行13094.3646092.147.10-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行9411.5057974.878.931.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行8098.1366566.6710.26-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行7388.2438788.285.982.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行7219.5626712.394.122.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业449064.4794.76
制造业9.020.00
其他24832.685.24
银行A(150227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票449073.4994.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25028.525.27
其他各项资产721.640.15
银行A(150227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰7479.96-15.77
现任基金经理:崔俊杰