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酒B

(150230)

净值:
1.5150
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-30        
  • 净值走势
曲线选择:
酒B(150230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.5150-5.49%
2020-10-291.60304.02%
2020-10-281.54105.62%
2020-10-271.45901.89%
2020-10-261.4320-1.65%
2020-10-231.4560-3.19%
2020-10-221.50402.59%
2020-10-211.46600.41%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5894亿元
最近分红 酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 132.79% 3/189
最近一年 150.79% 6/189
今年以来 131.30% 6/189
成立以来 286.90% 6/189
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华优质回报两年定开混合1.49783.15%
芯片1.05292.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.78制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51制造业
000858五粮液54.523034.6810.38制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69652.7591.78
批发和零售业649.100.86
交通运输、仓储和邮政业559.330.74
信息传输、软件和信息技术服务业38.970.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他4985.796.57
酒B(150230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70901.4391.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4988.746.42
其他各项资产1815.222.34
酒B(150230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌735-2.10-18.25
现任基金经理:闫冬
  • 基金公告
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