*传媒B级

(150248)

净值:
1.2857
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
*传媒B级(150248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.28573.71%
2020-02-201.23973.11%
2020-02-191.2023-5.47%
2020-02-121.22154.12%
2020-02-101.1974-0.84%
2020-02-071.20765.67%
2020-02-061.142810.79%
2020-02-040.98346.64%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 12.4387亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7194亿元
最近分红 *传媒B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.95% 189/238
最近一月 -4.95% 190/238
最近三月 13.53% 39/238
最近六月 -10.53% 220/238
最近一年 11.97% 93/238
今年以来 27.73% 90/238
成立以来 -98.96% 238/238
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4337.5560.29
文化、体育和娱乐业1533.5421.32
租赁和商务服务业843.1211.72
制造业57.870.80
批发和零售业34.120.47
其他388.515.40
*传媒B级(150248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6806.8693.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.266.14
其他各项资产11.860.16
*传媒B级(150248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-08至今周崟299-60.832.66
2015-05-21至今刘伟琳713-95.01-23.78
现任基金经理:刘伟琳