煤炭A

(150251)

净值:
1.0081
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭A(150251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.00810.01%
2020-02-191.00800.01%
2020-02-121.00720.02%
2020-02-111.00700.01%
2020-02-101.00690.04%
2020-02-071.00650.01%
2020-02-061.00640.01%
2020-02-051.00630.01%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3800亿元
最近分红 煤炭A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 2.25% 176/238
最近一年 4.50% 187/238
今年以来 3.89% 193/238
成立以来 22.40% 120/238
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.50采矿业
601898中煤能源326.171917.913.44采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.09采矿业
002128露天煤业286.132337.684.19采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.81采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业35533.4470.75
制造业10324.9620.56
综合1612.373.21
信息传输、软件和信息技术服务业2.860.01
金融业5.150.01
其他2742.065.46
煤炭A(150251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49454.5687.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1299.712.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2334.614.13
其他各项资产3433.196.07
煤炭A(150251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波2643.181.46
2015-05-202016-12-03王平5637.57-21.99
现任基金经理:侯昊